Celebryta inwestycyjny i trader kryptowalut Jeffrey Huang, znany lepiej jako Machi Big Brother, stoi przed ryzykiem ogromnych strat po otwarciu kilku lewarowanych długich pozycji na Ethereum. Druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej notuje obecnie spadki, tracąc 4 proc. w ciągu ostatnich 24 godzin – wynika z danych CoinGecko.
Wieloryb uparcie stawia na wzrost, mimo spadków rynku
W weekend Huang otrzymał zastrzyk 220 tys. USDC od firmy inwestycyjnej QCP Capital i wpłacił je na platformę Hyperliquid, by wzmocnić swoją długą pozycję na ETH. W momencie depozytu cena Ethereum wynosiła około 3 831,24 USD.
Kryptowaluta odbiła się nieco na początku tygodnia, docierając do poziomu 4 tys. USD i osiągając 4 077 USD, zanim spadła o ponad 4,6 proc. do 3 843 USD we wtorkowych sesjach azjatyckich.
Przed rozszerzeniem pozycji Huang posiadał 1 439 ETH, co odpowiadało około 5,5 mln USD, z ceną likwidacji ustaloną na 3 734,49 USD. Dziś dołożył kolejne 100 tys. USDC na Hyperliquid, zwiększając holdings do 2 575 ETH, czyli około 10,14 mln USD, z nowym progiem likwidacji na 3 843,56 USD.
Około 5 rano UTC dokonał trzeciego depozytu w wysokości 105 tys. USDC, by uniknąć natychmiastowej likwidacji. Powiększył pozycję do 2 600 ETH (wartość około 10,02 mln USD) i dostosował cenę likwidacji do około 3 803,71 USD.
Z danych Hyperdash, platformy monitorującej pozycje w instrumentach pochodnych, wynika, że długa pozycja Huanga na ETH jest lewarowana 25-krotnie, z wartością pozycji około 10 118 420 USD, ceną wejścia 3 955,13 USD i progiem likwidacji 3 803,86 USD. Zużycie marginesu wynosi 95,72 proc., z ponad 404 736,80 USD marginesu na ryzyko i ujemnym niezrealizowanym zyskiem i stratą (PnL) w wysokości -164 933,12 USD (-40,75 proc.).
Ponieważ wszedł na rynek przy cenie około 3 955 USD za ETH, a aktualna cena oscyluje wokół 3 894 USD, jego pozycja tonie w stratach. Przy wejściu na 3 955,13 USD i bieżącej cenie około 3 894,20 USD, traci już około 61 USD na każdej z 2 600 ETH.
Jeśli cena ETH spadnie do lub poniżej progu likwidacji 3 800 USD, straci cały wpłacony margines. Machi Big Brother musiałby dodać więcej USDC jako zabezpieczenie, by obniżyć zużycie marginesu poniżej krytycznego poziomu i zyskać przestrzeń na dalsze spadki cen.
Huang zrealizował około 44 mln USD zysków z długich pozycji na tokenie Plasma (XPL) tuż przed 1 października, w okresie zwanym „Uptober” (określenie na październik w społeczności krypto, gdy ceny często rosną).
Jednak spadek ceny XPL o nawet 46 proc. spowodował, że te zyski wyparowały, pozostawiając Huanga z niezrealizowaną stratą blisko 9 mln USD na oddzielnej pozycji lewarowanej 5-krotnie.
Cena ETH ugina się pod presją, sygnały wzrostowe słabną
Większość kryptowalut, w tym ETH, nie wróciła jeszcze do poziomów z początku października, a straty Bitcoina i altcoinów doprowadziły do 3-proc. spadku kapitalizacji całego rynku.
Po odbiciu powyżej 3 880 USD i 3 980 USD w poniedziałek, w tym przekroczeniu 50-proc. poziomu Fibonacciego (Fibonacci retracement) ruchu od 4 292 USD do 3 677 USD, Ethereum nie utrzymało wzrostu.
Niedźwiedzie przejęły kontrolę wokół strefy oporu 4 080 USD, a cena nie ustabilizowała się powyżej 61,8-proc. poziomu Fibonacciego. Według „psychologa tradingu” Jimie NLP, zachowanie ceny ETH podąża za powtarzającym się rytmem: trend spadkowy, konsolidacja i w końcu wybicie ceny.
Jednak w obecnej fazie wybicie jest „zablokowane”, ponieważ traderzy czekają na setup powrotu do średniej (mean-reversion), kupując nisko i sprzedając wysoko w wąskim zakresie 3 800-4 100 USD.
